Informazioni offerta

ABB

Sede

Settore/Area di riferimento

Numero di posizioni disponibili

Tipologia contrattuale

Descrizione

Società: TOTAL ITALIA SERVIZI

Sede di lavoro: Milano

Missione:

La figura opererà nel Dipartimento Amministrazione e Finanza e si occuperà in particolare di:

• Gestione piccola cassa (scritture contabili e verifica quotidiana posizione di liquidità)
• Gestione conti correnti bancari (scritture contabili, controllo condizioni bancarie, verifica estratti conto, calcolo interessi attivi e passivi, gestione rapporti con le banche, ecc)
• Gestione rapporti con la Tesoreria Gruppo (SOFAX, TOTAL TREASURY, THEMIS)
• Gestione pagamenti (controllo documenti e verifica documentazione relativa alla disciplina appalti)
• Reporting di Tesoreria interni, Gruppo
• Gestione fideiussioni attive e passive
• Controlli SOA/SOX
• Attività di cash flow (giornaliera, settimanale, mensile)
• Controllo e aggiornamento poteri bancari
• Controllo del pagamento delle fatture emesse
• Preparazione delle chiamate fondi/rimborsi relativamente alla linea di credito con SOFAX

Profilo

Laurea in economia o esperienza equivalente

Almeno 3 anni di esperienza

Buona conoscenza della lingua inglese

Caratteristiche personali

Affidabilità

Rigore, organizzazione, metodo

Capacità di analisi